نگاه سرمایهگذاران به جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو در هفته منتهی به سه فوریه ۲۰۲۳ در کنار تصمیمگیری ECB (بانک مرکزی اروپا) و BOE (بانک مرکزی انگلیس) برای تعیین نرخ بهره، تا حد زیادی تداوم ریسکپذیری بازارها را مشخص میکند. باید دید که آیا کنترل تورم در دنیا بدون وارد شدن به رکود امکانپذیر بوده است یا خیر؟
Aussie (آزی) و Kiwi ( کیوی) قدرتمند در هفتههای اخیر
نیوزلند در این هفته آمار بیکاری منتشر خواهد کرد. با بازگشایی بازار چین در هفتههای اخیر با توجه به ریسکپذیری بوجود آمده، NZD,AUD به عنوان دلارهای کالایی عملکرد مناسبی از خود نشان دادند. کیوی در مقابل دلار در سال جدید نزدیک به ۲.۵ درصد رشد داشت و آزی هم با توجه به منتشر شدن داده تورمی بالاتراز حد انتظار و احتمال حرکت RBA به سمت انقباض بیشتر، AUDUSD در سال جدید ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همانند هفته گذشته می‌توان آزی را مجددا در هفته آینده قوی پیش‌بینی کرد. البته حرکت دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا در هفته گذشته تا اینجا بدون اصلاح بوده است.
در این هفته آمار خردهه‌فروشی استرالیا اعلام میشود. پیشبینیها حاکی از کاهش خرده فروشی در ماه دسامبر است، که میتواند به صورت مقطعی باعث تضعیف آزی شود. که همین امر میتواند فرصت خوبی برای ورود به آزی در مقابل ارزهای ضعیف باشد. به طور کلی برای این هفته آزی و کیوی بصورت نسبی قوی دیده میشود.
تورم در ژاپن تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود؟
ژاپن این روزها با وجود بالا رفتن تورم غیر از تغییر در سیاست YCC (کنترل منحنی بازدهی) هنوز به سمت سیاستهای انقباضی نرفته است. تورم بالای ۲ درصد تا حد زیادی برای ژاپن مطلوب بود اما حالا با بالاتر رفتن تورم ژاپن باید دید BOJ (بانک مرکزی ژاپن) تا چه زمانی میتواند نسبت به آن خوش‌بین باشد. خبرها حاکی از نارضایتی عمومی مردم ژاپن از بالا رفتن قیمتها است و به نظر میرسد اگر BOJ به سمت سیاستهای انقباضی حرکت نکند، شرایط را برای خود به مرور سختتر خواهد کرد.
کنترل تورم یا رکود عمیق برای انگلستان!
انگلستان این هفته پنجشنبه ۲ فوریه نرخ بهره خود را تعیین میکند. به احتمال قوی در این گام، انگلستان به سمت افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره رود که میتواند به صورت موقت باعث تقویت GBP شود. اما نگاه بازار برای پوند بیشتر از سمت رکود است.
افزایش نرخ بهره با گام بزرگتر ریسک عمیقتر شدن رکود را برای GBP بالا میبرد. یک روز قبل از منتشر شدن نرخ بهره انگلستان در روز چهارشنبه آمار PMI (شاخص مدیران خرید) این کشور منتشر میشود که همانطور که گفته شد تا حدی مسیر آتی GBP را منعکس خواهد کرد. برای این هفته پوند میتواند به صورت موقت قوی شود، اما این تقویت پوند به معنی تغییر روند نمیباشد.
عبور از بحران با مدیریت بی نقص ECB
برای اروپا این هفته در کنار جلسه تصمیمگیری برای نرخ بهره داده PMI منتشر خواهد شد. اما مهمترین روز هفته برای اروپا چهارشنبه است که اولین داده تورمی در سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد شد. پیشبینیها حاکی از کاهش تورم است. برای تحلیل یورو در هفته آتی چند فاکتور باید مد نظر قرار گیرد. اول وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های ژئوپلتیک است که تا حد زیادی به نفع اروپا تغییر کرده است. دوم چشم اندازهای منفی از نظر تامین انرژی و خشکسالی برای اروپا که تا حد قابل قبولی حل شده است و اروپا توانست با موفقیت از آن عبور کند. سوم تورم اروپا است که در صورت کاهش می‌توان گفت با در نظر گرفتن وضعیت نسبتا بهبود یافته اقتصاد اروپا باعث تقویت EUR شود. به طور کلی به نظر میرسد هفته آینده برای EUR میتواند هفتهی مناسبی باشد.
کانادا در انتظار انتشار داده GDP (تولید ناخالص داخلی)
این هفته برای کانادا داده PMI در روز چهارشنبه منتشر میشود. با توجه به افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخبهره کانادا در هفته گذشته، انتظار تضعیف بیشتر برای CAD داشتیم. اما این هفته درصورت انتشار مثبت GDP برای کانادا احتمالا کانادا بصورت موقت تقویت شود.
نگاه CHF به داده PMIکشورها در هفته پیش رو
فرانک سوئیس با انتشار داده PMI کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر این داده‌ها مثبت باشد به احتمال قوی فرانک تضعیف خواهد شد اما درصورتی که کمتر از پیش‌بینی منتشر شود فرانک به عنوان یک ارز قوی میتواند تقویت شود.
تصمیمگیری برای افزایش نرخ بهره و داده NFP (اشتغال در بخش غیرکشاورزی) برای دلار آمریکا
روند نزولی شاخص دلار در هفتههای اخیر با در نظر گرفتن کم شدن شیب خط روند و ریسکپذیری بوجود آمده در بازار همچنان ادامه دارد. این هفته برای دلار آمریکا داده PMI منتشر خواهد شد. و در روز چهارشنبه جلسه FOMC برای تایین نرخ بهره آمریکا منعقد میشود. که در حال حاضر بازارها با احتمال ۹۸.۴ درصد احتمال افزایش ۰.۲۵ درصد نرخ بهره را قیمت‌گذاری کردهاند. در روز جمعه نرخ بیکاری آمریکا منتشر میشود که قطعا نگاه سرمایهگذاران به آن زیاد است چرا که بیکاری به عنوان یک المان مورد توجه فد قرار میگیرد و احتمالات عبور از کنار رکود و یا ورود به آن را مشخص خواهد کرد.
تحلیل نفت WTI
برای WTI در هفته آینده جلسه OPEC، تقاضای چین و آمار PMI اهمیت ویژهای دارد
هرچقدر سایه رکود بروی اقتصاد جهانی بیشتر حس شود قیمت نفت به عنوان یکی از اصلیترین مواد اولیه در صنعت میتواند کاهش داشته باشد لذا در صورت انتشار مثبت داده‌ها PMI در این هفته نفت میتواند به محدوده مقاومتی ۸۴ دلار نزدیک شود. البته نشست OPEC در روز چهارشنبه در تصمیمگیری آنها بر سر مقدار تولید نفت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است . قیمت نفت با بازشدن مرزهای چین در هفتههای اخیر با تقاضا همراه شد و تا نزدیکی محدوده ۸۲ دلار رشد پیدا کرد.
تحلیل طلا فارکس
برای GOLD این هفته نگاهها به سمت فدرال رزرو و تصمیمگیری برای افزایش نرخ بهره است. از طرفی بازهم
انتشار PMI در این مقطع میتواند مسیر طلا را مشخص کند. انتشار مطلوب داده PMI میتواند کف مناسبی برای طلا بسازد. بطور کلی با توجه به تقاضای شدید طلا در هفته های اخیر می‌توان گفت روند صعودی طلا شکل گرفته و هر کف مناسبی برای طلا میتواند فرصت خوبی برای ورود به آن باشد. باید توجه داشت، بالا گرفتن تنشها بین ایران و اسرائیل در این هفته و هرگونه ناآرامی در منطقه میتواند بر روی طلا تاثیرگذار باشد. لذا رعایت مدیریت سرمایه در معاملات در این هفته بسیار ضروری است.
طبقه‌بندی ارزها از قویترین به ضعیف‌ترین:
تحلیل تکنیکال EURCAD :
تحلیل تکنیکالEURCHF :
تحلیل تکنیکال AUDCAD :
تحلیل تکنیکال AUDCHF :
تحلیل تکنیکال نفت WTI :
تحلیل تکنیکال طلا Gold :
دسترسی به تحلیل و گزارش فارکس هفته گذشته ( منتهی به ۲۲ ژانویه )
عالی مثل همیشه دمش گرم برادر رمزعلی
بسیار متن شفاف و کاربردی . ممنون 👌
انتشار این تحلیل ها خیلی عالیست و دید خوبی برای ترید در طول هفته میدهد