گزارش تحولات بازار فارکس از۲۷ فوریه تا ۳ مارچ ۲۰۲۳

دلار | USD

مهم‌‎ترین و تاثیرگذارترین داده برای ایالات متحده می‎تواند سفارش کالاهای بادوام باشد که انتظار کاهش قابل توجه آن وجود دارد، که در این صورت تا حدی سبب تضعیف دلار آمریکا می‎شود چون می‎تواند سیگنالی از رکود در میان‎‌مدت و کاهش سرعت فدرال رزرو در خصوص گام‎‌های بعدی افزایش نرخ بهره را نمایان کند. اما با توجه به پیش بینی PMI های بالا می‎توانیم ترس از رکود را در این برهه زمانی کمرنگ‎‌تر بدانیم. همچنین شاخص اعتماد مصرف کننده نیز از داده‌‎های مهم دیگر است که پیش‌بینی افزایش آن وجود دارد که به‎‌طور کلی به تقویت دلار آمریکا کمک خواهد کرد. 

یورو | EUR

برای یورو، هفته پیش رو داده‌های مهمی منتشر خواهد شد که از جمله مهم‌‎ترین آنها تورم است که همچنان در سطوح بالایی( ۸.۶ ) قرار دارد. در کنار آن داده شاخص اعتماد مصرف کننده که پیش‌بینی‎ی‌ها حاکی از افزایش آن می‎باشد، چنانچه مطابق انتظار منتشر گردد به تقویت یورو کمک خواهد کرد.

همچنین پیش‎‌بینی‌ها از تورم آلمان و فرانسه نیز بالا است که خود تایید کننده تقویت یورو می‌باشد،چرا که با افزایش تورم و مشاهده داده های قوی اقتصادی مثل بیکاری و GDP انتظارات از بانک‎‌های مرکزی نسبت به افزایش نرخ بهره بالا می‎رود که این مسئله به تقویت EUR نیز کمک خواهد کرد.

پوند | GBP

برای بریتانیا نیز داده PMI منتشر خواهد شد که انتظار افزایش آن وجود  دارد که در این صورت منجر به ادامه رفتار انقباضی BOE و تقویت پوند خواهد شد.

یِن | JPY

مهم‎‌ترین داده برای ژاپن تولیدات صنعتی آن است که در بعد ماهانه انتظار کاهش آن وجود دارد که می‎تواند باعث نگرانی BOJ و افزایش نرخ بهره گردد که به تقویت ین ژاپن کمک خواهد کرد.

دلار استرالیا | AUD

از داده‌‎های اقتصادی مهم برای استرالیا، داده خرده فروشی است که انتظار افزایش آن وجود دارد که می‎تواند سبب تقویت دلار استرالیا گردد، اما از طرفی پیش‌‎بینی کاهش GDP می‎تواند سبب تضعیف آن گردد که با توجه به انتظار افزایش PMI چین، همچنان احتمال تقویت دلار استرالیا بالا تر خواهد بود.

دلار کانادا | CAD

از جمله داده‎‌های اقتصادی مهم برای کانادا GDP آن است که انتظار کاهش آن وجود دارد که این امر می‎تواند به تضعیف دلار کانادا کمک کند چرا که اعضا بانک مرکزی کانادا پیش از این اعلام کردند احتمال توقف افزایش نرخ بهره وجود دارد.

فِرانک | CHF

از جمله داده ‎های مهم برای سوئیس در این هفته GDP است که احتمال بیشتری برای افزایش آن و تقویت CHF وجود دارد.

طلا | GOLD

انتظار ادامه افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا تا کنون طلا را از ادامه روند صعودی بازداشته است، صندوق های ETF در  قیمت های ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ در فاز فروش قرار گرفتند و بزرگ‌ترین محرک ریزش طلا افزایش  NFP آمریکا بود.

با توجه به ادامه خرید طلا از سوی بانک های مرکزی و برگشت برخی از ETF ها به پوزیشن Long طلا در محدوده ۱۷۸۵ تا ۱۸۰۰ می‎تواند موقعیت معاملاتی خوبی برای ورود به معاملات سوئینگ باشد .

نفت آمریکا | WTI

نفت در چند هفته گذشته در محدوده ۷۴ تا ۷۹ باقی مانده و هفته گذشته نفت مجددا به مهم‌ترین محدوده تقاضا یعنی ۷۴ دلار رسید و با وجود رشد شاخص DXY حتی در بدترین بازه‌‎ها بعد از صورت جلسه سوپر هاوکیش فدرال رزرو و افزایش PCE، فروشندگان نفت را ناامید کرد. پیش‎‌بینی می‎شود نفت با کاهش عرضه روسیه مجدد برای رسیدن به سطح ۷۹ تلاش کند.

بررسی قدرت ارزها

فرصت‎های معاملاتی

  USDCHF

USDCAD

EURCAD

EURCHF

WTI

GOLD