بررسی تغییرات داده های درون شبکه بیتکوین در هفته منتهی به ۹ جولای

 وضعیت سلامت شبکه

در هفته ای که گذشت قیمت بیتکوین توانست به محدوده ۳۱.۵۰۰ دلار دست پیدا کند که بیشترین مقداریست که طی ۱.۵ سال اخیر تجربه کرده‌است. پس از آن شاهد افزایش فعالیت در جهت توزیع بودیم که منجر به بازگشت دوباره قیمت به منطقه ۳۰.۲۰۰ دلار شد. در حال حاضر با نوسان قیمت در ناحیه حمایتی، تعداد آدرس های فعال (نمودار قرمز) روند صعودی خود را حفظ کرده‌ و تعداد آدرس های جدید (نمودار بنفش) جهش پیدا کرده‌است.

تعداد تراکنش‌های شبکه که ردپای معامله گران خرد را نشان می‌دهد، با شروع اصلاح قیمت افزایش یافت و در حال تشکیل اسپایک است که بازتاب فعالیت و هیجان نسبی در میان این دسته از معامله گران می‌باشد. در حال حاضر این شاخص در نزدیکی سطح مهم کوتاه مدت خود قرار دارد.
علی‌رغم این موضوع میانه حجم تراکنش ها (نمودار آبی) روند نزولی دارد و تنها در ناحیه ۳۱.۲۰۰ دلار رشد نسبی داشت که بازتاب توزیع بود. از سوی دیگر، این شاخص مجددا افزایش جزئی در منطقه ۲۹.۹۰۰ دلار را تجربه کرد. باید در نظر داشت که در صورت وقوع تقاضا از سوی معامله گران بزرگ مقدار آن ناچیز بوده‌است.

طبق گزارش پیشین (هفته منتهی به ۲ جولای) هش‌ریت توانست ریکاوری خوبی از خود نشان دهد و طی روز گذشته به بیشترین مقدار خود برسد که بازگوکننده حضور پررنگ ماینرها در شبکه است. اکنون میانه زمان ساخت بلاک برابر با ۹.۱۸ دقیقه می‌باشد که در صورت حفظ شرایط فعلی، احتمال افزایش سختی شبکه طی این هفته وجود خواهد داشت. به طور کلی سلامت شبکه از لحاظ فعالیت و امنیت بهبود یافته‌است.

وضعیت ماینرهای بیتکوین

به طور کلی ماینرهای بیتکوین در شرایط مطلوبی قرار دارند. از سوی دیگر از شدت ارسال کوین توسط این دسته به صرافی‌ها نسبت به هفته‌های اخیر کاسته شده‌است.

وضعیت عرضه و تقاضا بیتکوین

با بررسی وضعیت بیتکوین از لحاظ در ضرر و یا سود بودن آن، شاهد حجم بزرگی در ضرر به میزان ۷۹۹ هزار کوین از ناحیه ۳۰.۳۰۰ تا ۳۱.۲۰۰ دلار هستیم که می‌تواند به عنوان مقاومت پیش‌رو عمل کند. از سوی دیگر حجم کوین‌های در سود بالاست و اولین ناحیه حمایتی از لحاظ تعداد بیتکوین های در سود منطقه ۲۹.۳۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ دلار می‌باشد.

تعداد آدرس‌های بالای ۱۰ هزار (نمودار سبز) روند نزولی خود را ادامه داده و علائم بهبود در این شاخص دیده نمی‌شود. برخلاف توزیع از سوی این دسته از آدرس‌ها، تعداد آدرس ها با موجودی بالای هزار (نمودار نارنجی) و ۱۰۰ بیتکوین (نمودار بنفش) رشد داشته که بازتاب تقاضای نسبی است.

درصد موجودی بیتکوین‌هایی که بالای یکسال نگهداری می‌شوند روند صعودی خود را حفظ کرده و اکنون به ۶۹ درصد رسیده که منجر به ثبت ATH شده‌است. این موضوع با توجه به نوسانات اخیر قیمت، بازتاب باور و اعتقاد کلی به این ارز پرچمدار بازار کریپتو است.

میانگین هزینه کوین برای گروه‌های مختلف به ترتیب برابر است با:

بیتکوین‌هایی با باند سنی ۱۲ تا ۱۸ ماه: ۳۴.۲۰۰ دلار.

بیتکوین‌هایی با باند سنی یک هفته تا ۱ ماه: ۲۸.۵۰۰ دلار.

بیتکوین‌هایی با باند سنی ۱ تا ۳ ماه: ۲۷.۹۰۰ دلار.

بیتکوین‌هایی با باند سنی ۳ تا ۶ ماه: ۲۴.۶۰۰ دلار.

در شرایط فعلی میانگین هزینه پایه کوین برای باند سنی ۱هفته تا ۱ ماه روند صعودی دارد که بازتاب تقاضاست و به عنوان حمایت پیش‌رو می‌توان در نظر داشت.

شاخص MVRV در نزدیکی کف محدوده کلیدی خود قرار دارد که با توجه به منطقه فعلی قیمت (ناحیه ۳۰.۲۰۰ دلار) در صورت عدم تشدید ریسک می‌تواند پتانسیل برای اطمینان به ارزندگی و تقاضا در کوتاه مدت را تقویت کند.

نزدیک‌ترین تاریخ‌ سررسید مهم برای بازار آپشن از نظر حجم قراردادهای باز (معادل تقریبا ۶۳۰ دلار) در هفته آتی، مصادف با ۱۴ جولای ۲۰۲۳ است.حداکثر ضرر (Max Pain برای معاملات آپشن برابر با ۳۰,۵۰۰ دلار می‌باشد.) بیشترین مقدار Call اخذ شده در محدوده ۳۴.۰۰۰ و پس از آن ۳۲.۵۰۰ دلار است.
اما مقاومت مهم برای این دسته از معامله‌گران ناحیه ۳۴.۰۰۰ دلار بوده و قراردادهای صعودگرایانه در منطقه ۳۲.۵۰۰ اخذ شده که ظاهرا با رسیدن قیمت به این محدوده امید به ادامه رشد قیمت وجود دارد. از سوی دیگر ناحیه ۳۰.۰۰۰ دلار که بیشترین مقدار Put مربوط به این منطقه می‌باشد، می تواند به عنوان ناحیه حمایتی در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی:

به طور کلی پتانسیل در شبکه برای سرمایه‌گذاری از لحاظ سلامت و ارزندگی وجود دارد. هم‌چنین وزنه عرضه در شبکه پایین است اما ضعف تقاضا نیز وجود دارد. در صورت مساعد بودن شرایط و بهبود تقاضا پتانسیل برای رشد قیمت می‌تواند وجود داشته باشد.