بررسی تغییرات داده های درون شبکه بیتکوین در هفته منتهی به ۱۶ جولای

وضعیت سلامت شبکه

طی هفته گذشته، انتشار داده تورمی کشور آمریکا و مطرح نشدن ریپل به عنوان اوراق بهادار در دادگاه، فضای مارکت را تحت تاثیر قرار داد. این امر باعث شد تا قیمت بیتکوین رشد پیدا کرده و به ناحیه ۳۱.۴۰۰ دلار برسد.
همزمان با رشد قیمت، تعداد آدرس‌های فعال (نمودار بنفش) به سطح کلیدی ۲ ماه اخیر خود رسید و تعداد آدرس‌های جدید (نمودار قرمز) جهش شدیدی یافت. پس از آن با نزدیک شدن قیمت به سقف خود، فعالیت در شبکه شروع به کاهش کرد و با اصلاح قیمت بی تصمیمی در میان معامله‌گران نمایان شد.
در حال حاضر در صورت ادامه‌دار بودن تضعیف فعالیت، پتانسیل برای تدوام روند رنج و نوسانات منفی جزئی می‌تواند وجود داشته باشد.

تعداد تراکنش‌های شبکه (نمودار نارنجی) که ردپای معامله گران خرد را نشان می‌دهد، همچنان کاهش داشته که باتاب تخلیه انرژی در میان این دسته از معامله‌گران است.
میانه حجم تراکنش ها (نمودار بنفش) با رسیدن قیمت به محدوده ۳۱.۴۰۰ دلار جهش نسبی را تجربه نمود که با توجه به موجودی و تعداد آدرس های بزرگ به عرضه از سوی آن‌ها پی خواهیم برد.
پس از اصلاح قیمت و نزدیک شدن به ناحیه حمایتی شاخص به کف خود رسیده که بازتاب عدم تمایل فعالیت ولت‌های بزرگ در این منطقه قیمتی است.

طبق گزارش پیشین (هفته منتهی به ۹ جولای) سختی شبکه نزدیک به ۷ درصد افزایش داشت و منجر به ثبت ATH شد. پس از آن هش‌ریت (نمودار سبز) کاهش نسبتا سریعی را تجربه نمود و اکنون در حال نزدیک شدن به منطقه کلیدی‌اش است.
به طور مشابه، شاخص پوئل هم افت کرده که تضعیف درآمد ماینرها از طریق ساخت بلاک نسبت به یکسال اخیر را نشان می‌دهد. با وجود ضعف نرخ هش، امنیت شبکه بیتکوین در سطوح مطلوبی می‌باشد.

وضعیت ماینرهای بیتکوین:

با توجه به کاهش درآمد ماینرها ورودی بیتکوین از سوی این دسته به صرافی‌ها افت داشته که این موضوع می‌تواند کاهش عرضه را نشان دهد.

وضعیت عرضه و تقاضا بیتکوین:

با بررسی وضعیت بیتکوین از لحاظ در ضرر و یا سود بودن کوین، شاهد حجم بزرگی در ضرر به میزان ۱ میلیون بیتکوین از ناحیه ۳۰.۳۰۰ تا ۳۱.۲۰۰ دلار هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده فومو و انباشت برخی معامله‌گران همزمان با رشد قیمت باشد.
از سوی دیگر حجم کوین‌های در سود به ویژه محدوده ۲۹.۳۰۰ تا ۳۰.۲۰۰ کاهش یافته اما همچنان به عنوان حمایت پیش‌رو می‌توان در نظر گرفت.

با وجود دستیابی قیمت به سقف ۳۱.۴۰۰ دلار، نسبت سود به ضرر کسب شده به روند نزولی خود ادامه داد. این موضوع یکی از عواملی بود که تردید برای ادامه یافتن رشد قیمت را تقویت می‌کرد؛ چرا که در بازارهای صعودی نسبت سود به ضرر کسب شده در حال افزایش است و شاخص روند صعودی را در پیش‌ می‌گیرد.

نسبت خروجی بیتکوین در سود به سطح کلیدی ۱ رسیده و در حال نوسان است. با توجه به قرارگرفتن قیمت در محدوده حمایتی خود در صورت حفظ این منطقه مهم توسط SOPR می‌توان به رشد قیمت امیدوار بود.

تعداد آدرس‌های بالای ۱۰ هزار (نمودار نارنجی) با وجود نوسان قیمت در محدوده حمایتی تغییری نداشته است. همچنین تعداد آدرس‌ های بالای ۱۰۰۰ (نمودار آبی) و ۱۰۰ بیتکوین (نمودار سبز) با رشد قیمت عرضه داشته و تاکنون علائم بهبود در تعداد و موجودی آن‌ها دیده نمی‌شود.

شاخص MVRV در حال نزدیک شدن به کف محدوده کلیدی‌اش می‌باشد که با رسیدن قیمت به ناحیه ۲۹.۹۰۰ دلار به آن سطح مهم دست پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بیتکوین در نواحی ارزنده ای به سر می‌برد که در صورت عدم تشدید ریسک با توجه به این شاخص ارزشگذاری احتمال تقاضا می‌تواند افزایش یابد.

یکی از نزدیک‌ترین تاریخ‌ های سررسید نسبتا مهم برای بازار آپشن از نظر حجم قراردادهای باز (معادل تقریبا ۵۱۹ دلار) در هفته آتی، مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۳ است. حداکثر ضرر (Max Pain برای معاملات آپشن برابر با ۳۰,۵۰۰ دلار می‌باشد.) بیشترین مقدار Call اخذ شده در محدوده ۳۲.۰۰۰ و پس از آن ۳۱.۵۰۰ دلار است.
اما مقاومت پیش‌رو برای این دسته از معامله‌گران ناحیه ۳۱.۵۰۰ دلار می‌باشد و در صورت عبور از این منطقه قراردادهای صعودگرایانه اخذ شده است. از سوی دیگر ناحیه ۳۰.۰۰۰ دلار که بیشترین مقدار Put مربوط به این منطقه می‌باشد را می توان به عنوان ناحیه حمایتی در نظر داشت.

جمع‌بندی:

سلامت شبکه علیرغم تضعیف از لحاظ فعالیت و امنیت، همچنان در سطوح مناسبی قرار دارد. وزنه عرضه در شبکه کاهش یافته اما ضعف تقاضا مشهود است که اشاره به بی تصمیمی معامله‌گران خواهد داشت. در صورت عدم تشدید ریسک و از دست نرفتن سطوح مهم قیمتی بیتکوین، پتانسیل برای اطمینان به ارزندگی و رشد قیمت می‌تواند امکان‌ پذیر باشد.